一、基本情况
2015年5月，经市编办同意成立黄石市文物局（湖北水泥遗址博物馆），黄石市文物局（湖北水泥遗址博物馆）核定全额事业编制人员10人，部门领导职数1正（正县级）2副（副县级）；中层领导职数3名，其中正科2名，副科1名；其他4人。2016年１月，黄石市文物局（湖北水泥遗址博物馆）开始组建，截止2018年12月底，已到位人员9人。
财务收支状况说明
1、收入情况：2018年度财政拨款3559.28万元，其中行政运行（2070101）0.57万元、（2070201）98.6万元、一般行政管理事务（2070202）10万元、文物保护（含国家资金2070204）3285万元、湖北水泥遗址博物馆运行费（2070299）100万元、其他文物支出（2070299）20万元、产业技术研究（2060403）45.11万元。具体拨款说明如下：
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项 目 |
2017年 |
2018年 |
备 注 |
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行政运行（2070101） |
-- |
0.57万元 |
2018年追加副县级领导的补发工资 |
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行政运行（2070201） |
83.44万元 |
98.6万元 |
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一般行政管理事务（2070202） |
-- |
10万元 |
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文物保护（含国家资金2070204） |
2260万元 |
3285万元 |
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其他文物支（2070299） |
100万元 |
100万元 |
湖北水泥遗址博物馆运行费 |
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历史名城（2070206） |
200万元 |
-- |
古民居古建筑维修资金 |
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其他文物支（2070299） |
20万元 |
20万元 |
申遗工作经费 |
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产业技术研（2060403） |
80万元 |
45.11 |
工业转型升级 |
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合 计 |
2743.4万元 |
3559.28万元 |
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截止2018年12月底，鄂财教发《省财政局关于下达2017年国家重点文物保护专项补助资金的通知》汉冶萍煤铁厂旧址修缮工程（1200万元）和华新水泥厂旧址国家重点工程大型修缮资金（2067万元）以及本级财政文物保护经费（20万元）共计3285万元已经全部拨付到位。2018预算本级预算资金也全部到位。
2、支出情况：2018年基本支出192.76万元，其中工资福利支出（9人）（含职工工资、绩效工资、医疗保险、其他工资福利支出）88.99万元；商品和服务支出（含办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、电费、委托业务费、物业管理费、业务招待费、小车运行费、会议费等）59.66万元；其他资本性支出（含办公设备的购置）44.1万元。
2018年项目支出1501.17万元，其中华新水泥厂旧址的大型修和汉冶萍煤铁厂旧址修缮费1304.56万元，2018年财政补助资金3285万元，上年结转1166.55万元；商品和服务支出（含办公费、印刷费、水费、委托业务费、差旅费等）196.61万元。
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项 目 |
2017年（万元） |
2018年（万元） |
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基本支出 |
项目支出 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
74.84 |
8.9 |
88.99 |
0 |
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商品和服务支出 |
11.53 |
425.6 |
59.67 |
196.61 |
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大型修缮 |
0 |
5967.74 |
0 |
1304.56 |
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其他资本性支出 |
0.7 |
23.73 |
44.1 |
0 |
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小 计 |
87.07 |
6425.97 |
192.76 |
1501.17 |
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累 计 |
6513.04 |
1696.93 |
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项目支出中主要是华新水泥厂旧址文物保护项目是国家投入的重点项目。所涉及资金量大、分段实施项目多、时间跨度长。目前审计部门已对该项目进行了跟踪审计，我局领导也非常重视该项目的资金管理，确保该项资金能够有效的使用，大型的修缮工程能够顺利的进行，2018年按照工程的进度、合同的约定、监理的认定支付华新水泥旧址大型的修缮工程款1304.56万元。
3．三公经费支出情况
（1）“三公”经费支出情况：
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项 目 |
2017年（元） |
2018年（元） |
比例 |
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公务用车购置及运行维护费 |
46501 |
44400 |
-5% |
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公务接待费 |
12126 |
5237 |
-56% |
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会议费 |
6465 |
-- |
-100% |
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合 计 |
115453 |
49637 |
-57% |
有关三公经费支出的情况说明：我局没有购置公务用车。因华新水泥厂旧址文保项目、湖北水泥遗址博物馆建设和申遗工作的需要。经我局请示，市文新广局党组研究决定，我局通过社会化租赁方式租用业务用车一台。我局在公务用车过程中，严格公务车辆的管理，规范和控制公务用车修车、用油等行为，故此2018年小车运行费比2017年小车运行有所下降。公务接待方面，严格按照有关文件的标准实施，故此，公务接待比2017年下降56%。
4、年末结转和结余情况：
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项 目 |
2018年末余额（元） |
功能分类 |
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文物保护费 |
5026208.39 |
2070204 |
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汉冶萍煤铁厂旧址修缮工程 |
3190000.00 |
2070204 |
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2017年国家文物保护专项资金 |
20670000.00 |
2070204 |
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合 计 |
28886208.39 |
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结转结余资金主要是：1、2017年国家重点文物保护专项结余2067万元主要是工程是按照合同的约定及工程的进度付款，目前有部分尾款还需经审计及监理部门认定后才按照合同约定付款；2、汉冶萍煤铁厂工程修缮结转余821.62万元，主要是工程是按照合同的约定及工程的进度付款 。文物保护项目是国家投入的重点项目。所涉及资金量大、分段实施项目多、时间跨度长，所有在资金支付上只能按照合同的约定支付，因此有结余资金。
三、资产负债情况的分析
2018年黄石市文物局（湖北水泥遗址博物馆）年末总资产为 134268222.78元，其中流动资产为 35477349.92 元，固定资产为650128.00元，在建工程（华新水泥厂旧址大型修缮）98140744.86元，资产负债率是0 没有潜在的资产负债风险。
四、本年度部门决算财务工作的开展情况
1、财务管理方面：2018年我局进一步加强财务管理工作、加强各项财务工作自查，针对报销流程、财务票据、财务报表及审批、财务内控和固定资产等开展严密的检查工作；加强财务知识学习，增强财务人员的理论知识和业务操作技能，强化财务人员的廉洁自律意识。
2、决算落实方面：根据2018年财务情况和国库系统数据，前期开展严密的对账工作，中期进行严谨的数据对比分析，进行资金的结转结余工作，后期严格的按照各项决算报表的编报进行通过审核。
五、下一步工作的打算
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况、掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的基础，所以我局领导非常重视此项工作，要求相关科室一定要按照要求，认真细致地做好年终决算的编报，在编报过程中，要总结经验，找出存在的问题，为领导决策提供依据。所以在今后的工作中，在现有的条件下，在国家政策允许范围内，在上级领导及财政部门的支持下，我们将积极挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，充分发挥资金的使用效益，确保本单位各项工作的顺利完成。
黄石市文物局（湖北水泥遗址博物馆）
2019年1月16日
